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　　為切實(shí)規(guī)范市屬?lài)?guó)企資金存放管理,建立公正透明、安全優(yōu)先和權(quán)責(zé)統(tǒng)一的資金存放管理機(jī)制,結(jié)合《關(guān)于加強(qiáng)市屬?lài)?guó)有企業(yè)銀行賬戶(hù)管理及資金風(fēng)險(xiǎn)防范綜合監(jiān)管的指導(dǎo)意見(jiàn)》(深國(guó)資委〔2014〕79號(hào))、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)市屬?lài)?guó)企資金管理工作的通知》(深圳國(guó)資委〔2018〕37號(hào))等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)就加強(qiáng)企業(yè)資金存放管理工作要求通知如下:

　　指導(dǎo)思想和基本原則

　　(一)指導(dǎo)思想

　　建立健全科學(xué)規(guī)范、公正透明的資金存放管理機(jī)制,防范資金存放安全風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn),提高資金存放綜合效益,實(shí)現(xiàn)國(guó)有資本保值增值的目標(biāo)。

　　(二)基本原則

　　企業(yè)資金存放管理應(yīng)遵循以下原則:

　　1.依法合規(guī)。資金存放應(yīng)當(dāng)符合法律法規(guī)和政策規(guī)定,符合廉政建設(shè)要求,企業(yè)應(yīng)當(dāng)將資金存放納入“三重一大”決策事項(xiàng)。

　　2.公正透明。資金存放銀行選擇應(yīng)當(dāng)公開(kāi)、公平、公正,程序透明,結(jié)果透明,兼顧效率。

　　3.安全優(yōu)先。資金存放應(yīng)當(dāng)以確保資金安全為前提,充分評(píng)估資金存放銀行經(jīng)營(yíng)狀況,防止出現(xiàn)資金安全風(fēng)險(xiǎn)事件。

　　4.科學(xué)評(píng)估。綜合考慮資金安全性、流動(dòng)性、支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展、資金收益等因素,科學(xué)設(shè)置資金存放銀行評(píng)選指標(biāo)。

　　5.權(quán)責(zé)統(tǒng)一。實(shí)施資金存放的企業(yè)應(yīng)當(dāng)履行資金存放管理的主體責(zé)任,組織好資金存放管理工作,保證資金存放平穩(wěn)有序。

　　二、適用范圍

　　本通知適用于市國(guó)資委直接履行出資人職責(zé)的國(guó)有獨(dú)資企業(yè)、國(guó)有獨(dú)資公司、國(guó)有控股企業(yè)(以下統(tǒng)稱(chēng)直管企業(yè))及其所屬各級(jí)全資、控股企業(yè)(直管企業(yè)及其所屬企業(yè)以下簡(jiǎn)稱(chēng)企業(yè))。

　　三、資金存放類(lèi)型

　　(一)資金存放類(lèi)型主要包括:銀行定期存款、協(xié)定存款及通知存款。

　　(二)不納入存放管理的資金主要包括:

　　1.國(guó)家政策已明確存放銀行和有特殊存放管理要求的資金。

　　2.企業(yè)在原存放銀行辦理轉(zhuǎn)為定期存款、協(xié)定存款、通知存款的資金。

　　3.企業(yè)在現(xiàn)有的銀行結(jié)算賬戶(hù)之間按照規(guī)定的賬戶(hù)用途如納稅用途、日常報(bào)銷(xiāo)支付用途等進(jìn)行資金劃轉(zhuǎn),并在轉(zhuǎn)入的銀行轉(zhuǎn)為定期存款、協(xié)定存款、通知存款的資金。

　　四、嚴(yán)格規(guī)范資金存放銀行的選擇方式

　　企業(yè)資金轉(zhuǎn)出原存放銀行進(jìn)行定期存款、協(xié)定存款、通知存款的,原則上應(yīng)當(dāng)采取競(jìng)爭(zhēng)性方式選擇資金存放銀行。資金量較小的,可采取集體決策方式選擇資金存放銀行。資金量標(biāo)準(zhǔn)由企業(yè)結(jié)合資金使用計(jì)劃及企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況經(jīng)董事會(huì)或總經(jīng)理辦公會(huì)集體研究確定。

　　(一)競(jìng)爭(zhēng)性方式

　　企業(yè)開(kāi)展資金存放應(yīng)就選擇資金存放銀行事宜公開(kāi)邀請(qǐng)不少于3家銀行報(bào)名參與競(jìng)爭(zhēng),企業(yè)所在地銀行少于3家的,按實(shí)際數(shù)量邀請(qǐng)銀行。企業(yè)采用綜合評(píng)分法進(jìn)行評(píng)分,根據(jù)評(píng)分結(jié)果擇優(yōu)確定資金存放銀行。主要包括以下流程:

　　1.發(fā)布資金存放銀行競(jìng)爭(zhēng)性選擇公告,載明資金存放事宜、參與銀行基本資格要求、報(bào)名方式及需提供材料、報(bào)名截止時(shí)間等事項(xiàng)。

　　2.組建評(píng)選委員會(huì),采用綜合評(píng)分法對(duì)符合基本資格要求的參與銀行進(jìn)行評(píng)分。

　　3.企業(yè)將評(píng)選委員會(huì)評(píng)分過(guò)程和結(jié)果提交董事會(huì)或總經(jīng)理辦公會(huì)審議,擇優(yōu)確定資金存放銀行并向參與評(píng)分的銀行進(jìn)行公告。

　　4.企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定具體操作辦法,對(duì)參與銀行基本資格要求、操作流程、評(píng)選委員會(huì)組成方式、具體評(píng)選方法、監(jiān)督管理等內(nèi)容作出詳細(xì)規(guī)定。

　　企業(yè)單筆資金在1億元以上(含1億元)的,原則上必須通過(guò)市屬?lài)?guó)企資金融通平臺(tái)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性選擇資金存放銀行。

　　(二)集體決策方式

　　企業(yè)對(duì)備選銀行采用綜合評(píng)分法進(jìn)行評(píng)分,將評(píng)分過(guò)程和結(jié)果提交董事會(huì)或總經(jīng)理辦公會(huì)集體討論,集體決定資金存放銀行。備選銀行應(yīng)當(dāng)遵循公平、公正的原則選取,一般不得少于3家,企業(yè)所在地銀行少于3家的,按實(shí)際數(shù)量確定備選銀行。備選銀行的評(píng)分情況、會(huì)議表決情況和會(huì)議決定等內(nèi)容應(yīng)當(dāng)在相關(guān)辦公會(huì)議紀(jì)要中反映。

　　企業(yè)以競(jìng)爭(zhēng)性或集體決策方式選擇資金存放銀行時(shí),企業(yè)的主要領(lǐng)導(dǎo)干部、分管資金存放業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)干部以及財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人等利益相關(guān)人員的配偶、子女及其配偶和其他直接利益相關(guān)人員就職于與企業(yè)業(yè)務(wù)相關(guān)聯(lián)銀行的,在決策資金存放議題時(shí),上述企業(yè)人員應(yīng)采取決策回避,不得參與投票表決。

　　五、科學(xué)制定綜合評(píng)分法的評(píng)分指標(biāo)和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

　　綜合評(píng)分法的評(píng)分指標(biāo)和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)的具體設(shè)置,應(yīng)當(dāng)遵循客觀、公正、科學(xué)的原則。企業(yè)需將制定的綜合評(píng)分法報(bào)市國(guó)資委備案。

　　(一)評(píng)分指標(biāo)

　　主要參考經(jīng)營(yíng)狀況、服務(wù)水平、利率水平、貸款支持、銀企合作、稅收貢獻(xiàn)等方面。經(jīng)營(yíng)狀況方面的指標(biāo)應(yīng)能反映資金存放銀行的資產(chǎn)質(zhì)量、償付能力、運(yùn)營(yíng)能力、內(nèi)部控制水平等。服務(wù)水平方面的指標(biāo)應(yīng)能反映資金存放銀行提供支付結(jié)算、對(duì)賬、分賬核算等服務(wù)的能力和水平。利率水平主要指定期存款利率等,利率應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家利率政策規(guī)定。貸款支持方面的指標(biāo)應(yīng)能反映資金存放銀行為企業(yè)提供貸款規(guī)模、放貸速度、貸款利率等情況。

　　銀企合作方面的指標(biāo)應(yīng)能反映銀企戰(zhàn)略合作、互利協(xié)同等情況。稅收貢獻(xiàn)方面的指標(biāo)應(yīng)能反映上繳稅金、支持本地經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)度等情況。具體評(píng)分指標(biāo)由企業(yè)根據(jù)實(shí)際情況和管理要求研究設(shè)置。

　　(二)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

　　評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)主要明確各項(xiàng)評(píng)分指標(biāo)的權(quán)重和計(jì)分公式,由企業(yè)結(jié)合實(shí)際情況和管理要求研究設(shè)置。

　　六、加強(qiáng)制度建設(shè),提高資金收益

　　企業(yè)應(yīng)增強(qiáng)資金管理意識(shí),切實(shí)落實(shí)資金存放管理要求。結(jié)合實(shí)際情況,加快梳理、明確標(biāo)準(zhǔn),盡快制定集團(tuán)統(tǒng)一的資金存放管理制度和實(shí)施細(xì)則,穩(wěn)妥有序地推進(jìn)陽(yáng)光存放新機(jī)制。在確保資金安全性和流動(dòng)性的前提下,通過(guò)開(kāi)展資金競(jìng)爭(zhēng)性存放,達(dá)到增強(qiáng)企業(yè)議價(jià)能力,提高資金存放收益,促進(jìn)銀行提供更優(yōu)質(zhì)金融服務(wù)。積極盤(pán)活存量資金,防止資金沉淀,在增強(qiáng)資金存放透明度的同時(shí)實(shí)現(xiàn)資金保值增值的目標(biāo)。

　　七、加強(qiáng)內(nèi)控監(jiān)督,防范資金風(fēng)險(xiǎn)

　　(一)加強(qiáng)資金存放銀行管理。企業(yè)要定期開(kāi)展資金存放銀行實(shí)力、信用風(fēng)險(xiǎn)、服務(wù)質(zhì)量、專(zhuān)業(yè)水平等綜合評(píng)價(jià)工作,將評(píng)價(jià)結(jié)果作為銀行賬戶(hù)管理以及業(yè)務(wù)開(kāi)展的重要依據(jù)。資金存放銀行出現(xiàn)重大安全風(fēng)險(xiǎn)事件或者經(jīng)營(yíng)狀況惡化影響資金存放安全的,企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)收回資金。

　　(二)嚴(yán)格執(zhí)行利益回避制度。企業(yè)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部及相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人要加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),嚴(yán)格遵守廉潔自律有關(guān)規(guī)定,不得以任何形式違規(guī)干預(yù)、插手資金存放,切實(shí)防范資金存放銀行利益輸送行為。

　　(三)加強(qiáng)內(nèi)部控制和監(jiān)督檢查。企業(yè)要建立健全資金存放內(nèi)部控制辦法,通過(guò)流程控制和制度控制,強(qiáng)化各環(huán)節(jié)有效制衡,防范資金存放風(fēng)險(xiǎn)事件。企業(yè)紀(jì)檢、監(jiān)察、內(nèi)審部門(mén)要充分關(guān)注資金存放事項(xiàng),加強(qiáng)資金存放內(nèi)部監(jiān)督檢查,嚴(yán)肅查處資金存放違法違紀(jì)行為,確保資金存放使用規(guī)范、高效、安全。

　　市國(guó)資委通過(guò)外派監(jiān)事會(huì)主席、財(cái)務(wù)總監(jiān)、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)等方式,加強(qiáng)對(duì)企業(yè)資金存放情況的監(jiān)督檢查。對(duì)違反本通知規(guī)定的,責(zé)令糾正,對(duì)符合責(zé)任追究情形的,依據(jù)規(guī)定開(kāi)展責(zé)任追究。

　　其他

　　企業(yè)利用閑置資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品行為參照本通知執(zhí)行。

　　(二)本通知由市國(guó)資委負(fù)責(zé)解釋。

　　(三)本通知自發(fā)布之日起施行,此前企業(yè)已開(kāi)立的銀行賬戶(hù)不需重新評(píng)選開(kāi)戶(hù)銀行。